證券時報網
2025-02-06 13:03
多模態AI板塊指數日K線圖張大偉 制圖
◎記者 李雨琪
2月5日，蛇年首個交易日，A股市場平穩開局，三大指數漲跌互現。截至收盤，上證綜指報3229.49點，跌0.65%；深證成指報10164.22點，漲0.08%；創業板指報2062.92點，跌0.04%。A股市場全天成交額為13003億元，較上個交易日放量1727億元。
盤面上，全市場超3400只個股上漲。DeepSeek帶動人工智能相關板塊集體走強，AI應用、云計算等方向領漲，飛利信、每日互動、拓爾思等漲停；人形機器人概念股持續活躍，存儲芯片概念股午后走強，西測測試、大為股份漲停；低空經濟概念股午后震蕩走高，寧波建工、臥龍電驅、川大智勝漲停。
DeepSeek概念股掀漲停潮
春節假期，DeepSeek在全球范圍內引發廣泛討論。昨日，DeepSeek相關概念股集體走強。截至收盤，并行科技以30%幅度漲停，飛利信、每日互動、拓爾思以20%幅度漲停，浙江東方、華金資本、天娛數科等多只個股漲停。
消息面上，數據顯示，1月27日，DeepSeek App登頂美國地區免費App下載排行榜，超越了ChatGPT。截至2月4日，DeepSeek日活用戶數超過2000萬人。騰訊云、阿里云、華為云、百度智能云等近期宣布，已上線DeepSeek-R1相關服務。微軟、英偉達、亞馬遜、英特爾、AMD等科技巨頭也已于近日上線DeepSeek模型服務。
每日互動2月5日公告稱，公司在較早時間就接入DeepSeek相關版本并完成各方面的評估及利用自有算力進行私有化部署，目前主要用于業務垂直場景使用、研發提效、知識庫問答以及將其納入數據智能操作系統的功能模塊等。
萬興科技在投資者互動平臺表示，公司已完成推理大模型DeepSeek-R1的適配，并落地融合相關能力于萬興喵影、億圖圖示、億圖腦圖MindMaster、萬興PDF等產品。
中信建投證券分析表示，DeepSeek突破進展是對“AI+”產業邏輯的重大利好，其以更低的成本和更小的算力規模，實現了足以匹敵國際頂尖AI模型的效果，或推動國內“AI+”產業走出獨立行情，國內AI數據、算力、算法、應用等各個環節均將有所表現。
機器人概念股持續活躍
機器人概念股昨日再度表現活躍，均普智能盤中一度觸及20%幅度漲停。截至收盤，均普智能、綠的諧波、豐立智能、軟通動力、云天勵飛漲超10%，天娛數科、鳴志電器漲停。
消息面上，蛇年春晚，張藝謀導演的創意融合舞蹈節目《秧BOT》引發極大關注，節目由宇樹科技的人形機器人和新疆藝術學院的演員們聯袂主演。這是宇樹科技首款全尺寸人形機器人，能夠完成原地轉體、倒立轉體等復雜動作，體現了先進的平衡算法和硬件水平。
《人形機器人產業研究報告》顯示，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元，到2035年有望進一步提升至3000億元，2025年至2035年復合增速達53.15%。
國海證券認為，電動化與智能化浪潮下，國內外人形機器人產品問世并不斷迭代，人形機器人產業鏈將迎來“從0到1”的重要投資機遇。國信證券表示，隨著大廠加入、技術進步和政策支持，人形機器人將迎來快速發展，2025年有望成為量產元年，帶來相關產業鏈投資機遇。
機構：科技股引領春季行情
中信建投證券表示，春節前多項政策推出、假期消費數據超預期、DeepSeek超市場預期、人民幣對美元匯率走穩、資金回流等多重因素有望推動跨年行情迎接主升段，投資者可考慮積極進攻。結構上，“AI+”仍是核心主線，DeepSeek的突破將繼續推動中國“AI+”及新質生產力產業信心重估。
東興證券認為，經濟數據持續向好、政策端持續發力、中國科技資產顯示出強勁后勁，三者形成共振，春季行情有望持續展開。歷年春季行情科技股表現優異，在DeepSeek消息刺激下，2025年科技股行情想象空間被打開，以人工智能為代表的應用端有望出現大爆發，尤其是人形機器人、自動駕駛、電子消費終端等產業方向有望持續發酵，看好科技股行情貫穿全年。
投資方向上，開源證券首席策略分析師韋冀星建議關注四條主線：一是科技成長，包括半導體、高端裝備、衛星等；二是券商和保險；三是與風險偏好回升相關的地產鏈、新能源、醫藥等；四是受益于促消費政策的相關行業，包括家電、輕工、汽車、食品飲料、美容護理等。
