券商中國
時謙
2025-02-06 15:12
繼2024年大漲近19%后，今年以來電子指數繼續領漲，節后累計漲幅接近3%，高居申萬一級行業指數漲幅榜第二位。細分來看，電子行業下的元件指數大漲逾8%，高居申萬二級行業漲幅榜次席；其他電子指數、消費電子指數等漲幅居前。
消費電子行業近來利好頻出。一是手機、平板、智能手表（手環）3類數碼產品首次被納入國補范圍，并即將于1月20日落地。另外AI終端創新帶來的長期成長性，將助推消費電子行業進入新的成長周期。
消費電子行業利好頻出
1月15日，商務部官網發布了《關于做好2025年家電以舊換新工作的通知》和《手機、平板、智能手表（手環）購新補貼實施方案》兩份文件，明確個人消費者購買12類家電產品每件最高補貼2000元，個人消費者購買手機等數碼產品每件最高享受購新補貼500元。1月16日，商務部相關負責人還在專題新聞發布會上介紹，全國各地將從1月20日開始陸續實施手機等數碼產品購新補貼。
國金證券認為在商品本身優惠后再補商品價格的15%（不超過500元）是力度較大的補貼，刺激補貼方案將會刺激消費電子產品2025年市場復蘇。
AI終端的創新更是有望助推消費電子行業進入新的成長周期。信達證券認為，人形機器人產業化進展迅速，消費電子企業或迎第二增長引擎；另外，AI智能眼鏡等新興產品的出現，也將為光學光電子行業帶來新的市場空間。
低市值高熱度股曝光
市值較低、換手率較高的個股彈性更大。證券時報·數據寶統計，市值低于50億元、1月以來日均換手率超5%的消費電子股票合計有17只。其中，慧為智能、雅葆軒、威貿電子等個股市值均低于20億元。慧為智能是一家方案設計公司(IDH)及ODM制造商，致力于提供客戶嵌入式的軟硬件解決方案，為知名品牌商及OEM客戶提供專業的產品設計服務與制造。
換手率方面，顯盈科技1月以來日均換手率接近22%居首，公司是計算機、通信和消費電子(3C)周邊產品及部件專業ODM供應商，主要從事信號轉換拓展產品的研發、生產和銷售。此外，茂碩電源、信音電子、英力股份、卓翼科技等個股1月以來日均換手率均超15%。
這些股身兼多重熱門題材
國金證券在1月策略及十大金股的報告中建議投資者重視“春季躁動”，風格偏向中小盤科技成長。消費電子行業的小市值股票，尤其是擁有較多熱門題材的活躍股，值得關注。數據顯示，上述17只個股中，卓翼科技擁有21個概念，居首，其中包括了時下熱門的AI眼鏡、機器人、虛擬現實、工業互聯、芯片、華為鴻蒙等題材。
資料顯示，卓翼科技作為國內大型3C產品和智能硬件產品的方案提供商，產品主要涵蓋網絡通訊、消費電子及智能硬件等領域，研發能力主要聚焦5G/FTTR/WIFI6/WIFI7/全屋智能等網通產品及智能穿戴(包括智能藍牙耳機、智能藍牙手表、4G通話手表)、AI智能終端等消費類電子產品的開發應用上，主要客戶包括H客戶、HN、星網銳捷、美團、羅馬仕等國內外知名企業。
其他個股方面，得潤電子、茂碩電源、瀛通通訊、威貿電子等個股均有10多個概念。其中，得潤電子擁有5G、銅纜高速連接、蘋果概念等熱門題材；茂碩電源有光伏、折疊屏、綠色電力等題材。
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校對：王蔚
