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10月25日，公募基金2024年三季報(bào)披露完畢，公募基金最新前十大重倉股出爐，分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、騰訊控股、立訊精密、美的集團(tuán)、五糧液、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、陽光電源、比亞迪。與2024年二季度末相比，陽光電源、比亞迪新晉前十大重倉股，中國海洋石油、邁瑞醫(yī)療退出前十大重倉股。

大舉增持新能源龍頭

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，公募基金全部持倉中（含港股），寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、騰訊控股、立訊精密、美的集團(tuán)、五糧液、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、陽光電源、比亞迪成為公募基金前十大重倉股（統(tǒng)計(jì)范圍為已公布2024年三季報(bào)的5142只積極投資偏股型基金）。

三季度末公募基金前二十大重倉股

數(shù)據(jù)來源：天相投顧

與2024年二季度末相比，寧德時(shí)代繼續(xù)位列公募基金第一大重倉股，公募基金持有市值達(dá)706.3億元。陽光電源、比亞迪新晉前十大重倉股，中國海洋石油、邁瑞醫(yī)療退出前十大重倉股。

從增持情況看，寧德時(shí)代獲增持最多，三季度，積極投資偏股型基金合計(jì)增持寧德時(shí)代211.16億元。陽光電源獲增持市值也超過100億元，美的集團(tuán)、騰訊控股、比亞迪均獲增持超70億元。

從減持情況看，中國海洋石油被減持最多，三季度，積極投資偏股型基金合計(jì)減持中國海洋石油88.51億元。工業(yè)富聯(lián)、邁瑞醫(yī)療被減持市值也超50億元。瀘州老窖、鵬鼎控股、中國核電、中國移動(dòng)、中國海油被減持市值均超過28億元。

基金經(jīng)理積極調(diào)倉

三季度末，一系列利好政策相繼出臺(tái)，市場也隨之回暖，不少基金經(jīng)理在操作上更為積極，調(diào)倉動(dòng)作明顯。整體來看，基金經(jīng)理加倉新能源龍頭股，大幅減持了紅利相關(guān)個(gè)股。

“新能源行業(yè)海外需求面臨的不確定性在逐步好轉(zhuǎn)。從資本市場的角度來說，新能源板塊調(diào)整的時(shí)間和幅度都足夠大，且行業(yè)依舊保持一定的增速水平，股價(jià)層面來說會(huì)更樂觀。從選股角度來說，聚焦在成本優(yōu)勢明顯的龍頭公司上。”銀華基金基金經(jīng)理李曉星表示。三季度末，寧德時(shí)代新進(jìn)李曉星管理的銀華心怡前十大重倉股，并成為該基金第一大重倉股。

前期漲幅較大的紅利相關(guān)個(gè)股則被公募基金大幅減持。銀華基金焦巍管理的銀華富裕主題混合三季報(bào)顯示，雖然他仍堅(jiān)守紅利相關(guān)個(gè)股，但中國神華、中國核電、國投電力等個(gè)股退出該基金前十大重倉股。焦巍介紹，他在紅利板塊內(nèi)部調(diào)整了方向，減持了部分公用事業(yè)公司，增加了對金融消費(fèi)行業(yè)的配置。截至三季度末，銀華富裕主題混合重倉股“大換血”，與二季度末相比，7只個(gè)股新晉銀華富裕主題混合前十大重倉股，其中五只為銀行保險(xiǎn)股。

廣發(fā)基金基金經(jīng)理王明旭在廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢三季報(bào)中介紹，由于8月中旬至9月中旬，該基金對于行業(yè)配置進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整，由偏保守的防御結(jié)構(gòu)調(diào)至偏激進(jìn)的進(jìn)攻組合。因關(guān)鍵性政策的全面實(shí)施，對正在迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)的地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行了大幅加倉。同時(shí)，對原有的銀行、電力、航空等行業(yè)進(jìn)行了不同程度的減持。截至三季度末，該基金前十大重倉股與二季度末相比，超過半數(shù)出現(xiàn)變化。

看好科技創(chuàng)新領(lǐng)域機(jī)會(huì)

景順長城基金劉彥春認(rèn)為，9月下旬出臺(tái)的各項(xiàng)政策極具針對性，預(yù)期會(huì)有很好的政策效果。降低存量房貸利率將直接降低居民還款負(fù)擔(dān)，降低提前還貸意愿從而增加消費(fèi)支出潛力，也有助于緩解潛在購房者持幣觀望情緒。“從逆周期政策出臺(tái)到經(jīng)濟(jì)基本面回升需要一個(gè)過程，資本市場隨著預(yù)期變化會(huì)有波動(dòng)。考慮到地產(chǎn)周期、物價(jià)水平、貨幣供給周期均處于底部區(qū)域，我們應(yīng)該保持理性和耐心。相信經(jīng)濟(jì)總會(huì)重現(xiàn)繁榮，資本市場也會(huì)再次煥發(fā)蓬勃生機(jī)。”

在具體的投資上，富國基金朱少醒表示，前期上漲主要受資金驅(qū)動(dòng)影響，個(gè)股之間的基本面差異反映得很不充分。后期市場波動(dòng)會(huì)加大，個(gè)股的表現(xiàn)將更體現(xiàn)公司的基本面差異。在當(dāng)前估值下，紅利價(jià)值風(fēng)格依然能找到較好投資機(jī)會(huì)，質(zhì)量成長風(fēng)格同樣具備很多投資機(jī)會(huì)。

國投瑞銀基金施成認(rèn)為，以新能源、TMT為代表的成長行業(yè)，部分在2024年已經(jīng)出現(xiàn)了盈利的回升。儲(chǔ)能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024-2025年能兌現(xiàn)成長的公司。